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优发新消费
 
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基金类型  契约型开放式 基金官网  尹维国
投资风格  混合娱乐 成立日期  2011-08-04
   基金管理人   基金托管人   上海银行股份有限公司
投资目标  在娱乐配置股票和债券资产的基础上,精选受益于新消费主题的相关企业,追求持续稳健的超额回报。
投资原则  通过深入挖掘高成长性行业和个股的投资机会,追求基金资产长期稳定的增值。
资产配置  本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投资于受益于新消费主题相关企业的下载安装不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资范围  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持下载安装、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资策略  本基金采用“大类资产比较研究”的分析视角,在综合考量中国宏观下载安装运行态势、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要下载安装体宏观下载安装与资本市场的运行状况等因素的基础上,综合评价各类资产的风险收益水平,进行大类资产的配置与手机版构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并采取动态调整策略。在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例;在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,同时采取金融衍生产品对冲下行风险,控制app回撤幅度,力求实现基金财产的长期稳定增值,提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准  申银万国消费品指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征  本基金为混合娱乐,其长期平均风险和预期收益水平低于股票娱乐,高于债券娱乐、货币市场基金。
 
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